Cho đến khi Iran bổ nhiệm một Lãnh tụ Tối cao mới, thị trường tin rằng cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vào cuối tháng 3, sản lượng dầu toàn cầu có thể giảm tới 10 triệu thùng mỗi ngày. Hãy cùng xem xét tình hình và lập kế hoạch giao dịch đối với dầu Brent.
Bài viết bao hàm các chủ đề sau:
Những nội dung chính
- Sản lượng dầu toàn cầu đang giảm nhanh chóng.
- Giá dầu Brent đã vượt mốc $100 lần đầu tiên kể từ mùa hè năm 2022.
- Cả Mỹ và Iran dường như đều không muốn lùi bước.
- Việc mua dầu Brent với mục tiêu giá $125 và $130 vẫn là điều các nhà giao dịch cần xem xét.
Dự báo cơ bản cho dầu mỏ hàng tuần
Ngày mà các nhà đầu tư lo sợ đang đến gần. Giá dầu đã vượt mốc $100 mỗi thùng lần đầu tiên sau 4 năm, và đây có thể chỉ mới là khởi đầu. Cú sốc thực sự có thể xảy ra khi các nhà sản xuất dầu ở Vịnh Ba Tư bắt đầu cắt giảm sản lượng. Iraq, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã tuyên bố giảm sản lượng. Theo JP Morgan, nếu xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn thêm một tuần nữa, sản lượng dầu hằng ngày trong khu vực có thể giảm 4 triệu thùng một ngày. Nếu cuộc xung đột kéo dài đến cuối tháng 3, mức sụt giảm có thể lên tới 10 triệu thùng một ngày, tương đương khoảng 10% nguồn cung dầu toàn cầu.
Sản lượng dầu mỏ tại các quốc gia sản xuất chính
Nguồn: Nordea Markets
Chỉ vài tuần trước, việc đóng cửa Eo biển Hormuz – nơi có khoảng 15–20% lượng dầu vận chuyển toàn cầu đi qua – dường như gần như không thể xảy ra. Nhưng giờ đây điều đó đã trở thành hiện thực. Kết quả là các nhà sản xuất đang cạn dần sức chứa lưu trữ và đã bắt đầu cắt giảm sản lượng. Iraq đã phản ứng đầu tiên. Sản lượng giảm từ 4,3 triệu thùng một ngày trước khi xảy ra xung đột Mỹ – Israel – Iran xuống còn khoảng 1,7–1,8 triệu thùng một ngày.
Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) nhanh chóng nối gót. Qatar càng làm gia tăng nỗi lo của thị trường khi cảnh báo rằng giá dầu Brent có thể tăng vọt lên $150 một thùng. Sau khi ông Mojtaba Khamenei, con trai của ông Ali Khamenei, được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao của Iran, kịch bản này không còn bị xem là phi thực tế. Ông không chỉ mất cha mà còn mất mẹ, vợ và con trai trong các cuộc ném bom. Trong hoàn cảnh như vậy, bất kỳ sự thỏa hiệp nào với ông Donald Trump và Mỹ hiện dường như khó có thể xảy ra.
Trước khi thay đổi lãnh đạo ở Iran, giá dầu đã tụt hậu so với quỹ đạo được thấy vào năm 2022 khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine. Thị trường vẫn hy vọng rằng cuộc đối đầu hiện tại sẽ dữ dội nhưng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, ý định của ông Donald Trump nhằm gây sức ép buộc Iran phải đầu hàng hoàn toàn, cùng với tuyên bố rằng thị trường phải chịu đựng nỗi đau ngắn hạn với mức giá dầu WTI $100, cho thấy cuộc xung đột đã rơi vào thế bế tắc.
Hiệu suất dầu mỏ trong các cuộc xung đột ở Ukraine và Iran
Nguồn: Nordea Markets
Các nhà đầu tư đang dần từ bỏ ảo tưởng rằng cuộc đối đầu sẽ sớm kết thúc, nhưng điều tồi tệ nhất có thể vẫn còn ở phía trước. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tốc cùng với lạm phát tăng tốc đang tạo ra một kịch bản đình lạm rõ ràng.
Dầu mỏ và các công ty năng lượng của Mỹ là những bên hưởng lợi rõ ràng từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Giá dầu Brent đã tăng vọt 38% chỉ trong một tuần. OCBC Group dự báo giá có thể đạt $140 một thùng, trong khi Kpler cho rằng giá có thể dao động trong vùng $130–$150 mỗi thùng.
Kế hoạch giao dịch dầu Brent hàng tuần
Các vị thế mua đối với dầu Brent, vốn đã mở tại mức $71.5 một thùng, đã chứng tỏ là một quyết định đúng đắn, cũng như việc gia tăng vị thế mua khi giá dầu vẫn tiếp tục tăng. Giá dầu Brent có thể tiếp tục tăng lên vùng $125–$130 mỗi thùng. Vì vậy, khuyến nghị hiện tại là các nhà giao dịch nên mở lệnh mua.
Dự báo này dựa trên phân tích các yếu tố cơ bản, bao gồm các tuyên bố chính thức từ các tổ chức tài chính và cơ quan quản lý, các diễn biến địa chính trị và kinh tế khác nhau, và dữ liệu thống kê. Dữ liệu thị trường trong quá khứ cũng được xem xét.
Biểu đồ giá của UKBRENT tại mốc thời gian thực
Nội dung của bài viết này phản ánh quan điểm của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của nhà môi giới LiteFinance. Tài liệu được công bố trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được coi là lời khuyên đầu tư theo mục đích của Chỉ thị 2014/65/EU.
Theo luật bản quyền, bài viết này được coi là tài sản trí tuệ, bao gồm lệnh cấm sao chép và phân phối mà không có sự đồng ý.
